半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】

		(平成29年4月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,620,831,755	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△14,701,035	△0.05
合計(純資産総額)		28,606,130,720	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年4月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,005,011	0.00
投資証券	ルクセンブルク	133,650,567,352	99.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	971,897,338	0.72
合計(純資産総額)		134,623,469,701	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。