有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】

		(2024年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,028,383,849	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△24,465,922	△0.04
合計(純資産総額)		61,003,917,927	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2024年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	987,836	0.00
投資証券	ルクセンブルク	182,756,889,482	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	500,239,096	0.27
合計(純資産総額)		183,258,116,414	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。