半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】

		(平成31年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	89,262,286,419	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△35,146,802	△0.04
合計(純資産総額)		89,227,139,617	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,008,805	0.00
投資証券	ルクセンブルク	312,716,641,125	99.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,305,882,489	0.42
合計(純資産総額)		314,023,532,419	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。