有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,137,169,331	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,742,444	△0.05
合計(純資産総額)		86,097,426,887	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,002,814	0.00
投資証券	ルクセンブルク	286,878,084,637	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,196,661,165	0.76
合計(純資産総額)		289,075,748,616	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。