有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	85,839,998,894	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△39,666,437	△0.05
合計(純資産総額)		85,800,332,457	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月1日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,000,218	0.00
投資証券	ルクセンブルク	284,067,512,158	99.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,793,671,547	0.63
合計(純資産総額)		285,862,183,923	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。