有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】

		(2023年10月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	68,679,296,166	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△33,759,513	△0.05
合計(純資産総額)		68,645,536,653	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年10月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	991,731	0.00
投資証券	ルクセンブルク	208,562,280,062	99.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	422,509,193	0.20
合計(純資産総額)		208,985,780,986	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。