半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)

(1)【投資状況】

		(平成30年4月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	81,660,300,958	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,063,796	△0.05
合計(純資産総額)		81,619,237,162	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年4月2日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,006,409	0.00
投資証券	ルクセンブルク	304,885,864,061	98.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,906,041,496	1.26
合計(純資産総額)		308,792,911,966	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。