有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】

		(2022年10月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,807,364,258	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△38,746,096	△0.05
合計(純資産総額)		72,768,618,162	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年10月3日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	995,425	0.00
投資証券	ルクセンブルク	230,880,313,332	99.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	561,560,337	0.24
合計(純資産総額)		231,442,869,094	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。