有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月7日)

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【提出】
2015/12/04 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成27年 9月30日現在)


Ⅰ 資産総額9,522,897,027円
Ⅱ 負債総額37,671,114円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,485,225,913円
Ⅳ 発行済数量10,075,393,544口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9414円

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