有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

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【提出】
2019/06/04 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額2,996,101,407円
Ⅱ 負債総額7,436,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,988,664,974円
Ⅳ 発行済数量3,109,040,284口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9613円

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