有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)

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【提出】
2017/12/04 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(2017年 9月29日現在)


Ⅰ 資産総額5,129,223,132円
Ⅱ 負債総額24,507,082円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,104,716,050円
Ⅳ 発行済数量4,639,036,688口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1004円

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