有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/08-2024/03/07)

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【提出】
2024/06/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,818,158,954円
Ⅱ 負債総額56,484,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,761,674,292円
Ⅳ 発行済数量1,406,954,236口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2521円

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