有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月8日-令和1年9月9日)

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【提出】
2019/12/06 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,656,271,121円
Ⅱ 負債総額6,791,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,649,479,409円
Ⅳ 発行済数量2,758,339,782口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9605円

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