有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月10日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/04 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,331,903,676円
Ⅱ 負債総額7,260,851円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,324,642,825円
Ⅳ 発行済数量2,235,111,125口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0401円

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