有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)

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【提出】
2016/12/02 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年 9月30日現在)


Ⅰ 資産総額6,701,694,251円
Ⅱ 負債総額218,720,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,482,973,468円
Ⅳ 発行済数量7,517,072,656口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8624円

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