有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/03/08-2023/09/07)

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【提出】
2023/12/06 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2023年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,659,452,004円
Ⅱ 負債総額2,337,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,657,114,781円
Ⅳ 発行済数量1,497,014,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1069円

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