有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

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【提出】
2022/12/02 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,579,932,048円
Ⅱ 負債総額2,803,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,577,128,679円
Ⅳ 発行済数量1,610,196,993口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9795円

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