有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

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【提出】
2020/06/05 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,071,858,797円
Ⅱ 負債総額3,611,236円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,068,247,561円
Ⅳ 発行済数量2,432,760,333口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8502円

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