有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

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【提出】
2021/06/04 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2021年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,188,728,445円
Ⅱ 負債総額24,826,961円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,163,901,484円
Ⅳ 発行済数量1,909,400,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1333円

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