有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月10日-平成27年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	53,103	10,649	565,541,876	10,756	571,175,868	98.32
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0204	10,002	1.0204	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.32

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	26,442	10,463	276,664,934	10,756	284,410,152	99.25
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0204	10,002	1.0204	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.25

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	2,141,269	11,814	25,296,951,966	11,958	25,605,294,702	98.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0204	1,000,295	1.0204	1,000,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.59

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	1,308,626	11,823	15,472,016,060	11,958	15,648,549,708	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0204	1,000,295	1.0204	1,000,295	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	845,084	10,305	8,709,410,351	10,434	8,817,606,456	99.11
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0204	1,000,295	1.0204	1,000,295	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.12

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	119,525	10,180	1,216,801,726	10,434	1,247,123,850	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0204	10,002	1.0204	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.26

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第5回	810,000,000	100.16	811,321,704	100.16	811,321,704	1.39	2015/6/19	3.72
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	101.26	565,033,638	101.26	565,033,638	1.6	2016/2/26	2.59
3	日本	社債券	静岡銀行 第11回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.17	500,893,449	100.17	500,893,449	1.37	2015/6/24	2.29
4	日本	国債証券	国庫短期証券 第510回	500,000,000	99.99	499,999,900	99.99	499,999,900	―	2015/5/12	2.29
5	日本	国債証券	国庫短期証券 第515回	500,000,000	99.99	499,999,795	99.99	499,999,795	―	2015/6/1	2.29
6	日本	国債証券	国庫短期証券 第529回	500,000,000	99.99	499,999,500	99.99	499,999,500	―	2015/8/3	2.29
7	日本	国債証券	国庫短期証券 第512回	500,000,000	99.99	499,999,325	99.99	499,999,325	―	2015/5/18	2.29
8	日本	国債証券	国庫短期証券 第514回	500,000,000	99.99	499,998,470	99.99	499,998,470	―	2015/5/25	2.29
9	日本	国債証券	国庫短期証券 第521回	500,000,000	99.99	499,981,570	99.99	499,981,570	―	2015/6/29	2.29
10	日本	特殊債券	公営企業債券 第16回財投機関債	440,000,000	100.17	440,776,334	100.17	440,776,334	1.49	2015/6/19	2.02
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第720回い号	420,000,000	100.04	420,171,984	100.04	420,171,984	0.65	2015/5/27	1.92
12	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第116回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.08	400,342,534	100.08	400,342,534	0.49	2015/7/16	1.83
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第347回	352,000,000	100.48	353,713,674	100.48	353,713,674	1.3	2015/9/22	1.62
14	日本	特殊債券	本州四国連絡橋債券 政府保証第27回	300,000,000	100.44	301,342,416	100.44	301,342,416	1.4	2015/8/31	1.38
15	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構承継 政府保証第346回	300,000,000	100.43	301,291,725	100.43	301,291,725	1.4	2015/8/26	1.38
16	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.37
17	日本	国債証券	国庫短期証券 第518回	300,000,000	99.99	299,999,285	99.99	299,999,285	―	2015/6/15	1.37
18	日本	国債証券	国庫短期証券 第516回	300,000,000	99.99	299,999,280	99.99	299,999,280	―	2015/6/8	1.37
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	250,000,000	100.00	250,018,040	100.00	250,018,040	0.1	2015/5/15	1.14
20	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,711,910	100.35	200,711,910	0.595	2016/1/20	0.92
21	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第5回財投機関債	200,000,000	100.17	200,345,362	100.17	200,345,362	1.4	2015/6/19	0.91
22	日本	特殊債券	西日本高速道路 第16回	200,000,000	100.06	200,123,097	100.06	200,123,097	0.246	2015/9/18	0.91
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第89回	200,000,000	100.05	200,111,126	100.05	200,111,126	0.4	2015/6/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫短期証券 第520回	200,000,000	99.99	199,999,380	99.99	199,999,380	―	2015/6/22	0.91
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,955,133	―	199,955,133	―	―	0.91
28	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,938,648	―	199,938,648	―	―	0.91
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,937,882	―	199,937,882	―	―	0.91
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,933,742	―	199,933,742	―	―	0.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	20.79
特殊債券	27.59
社債券	5.51
コマーシャルペーパー	10.55
合 計	64.46