有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	4,368	6,876	30,034,368	7,101	31,017,168	98.63
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0198	9,997	1.0198	9,997	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.66

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	8,397	7,560	63,481,320	7,101	59,627,097	98.66
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0199	9,998	1.0198	9,997	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.67

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	167,847	10,944	1,836,917,568	11,170	1,874,850,990	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0198	999,706	1.0198	999,706	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	123,446	11,500	1,419,629,000	11,170	1,378,891,820	99.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0199	999,804	1.0198	999,706	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.21

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	210,858	3,050	643,116,900	3,130	659,985,540	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0198	999,706	1.0198	999,706	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.14
合 計	99.07

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	35,902	3,255	116,861,010	3,130	112,373,260	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0199	9,998	1.0198	9,997	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	295,000,000	100.09	295,274,350	100.09	295,274,350	0.734	2022/12/16	6.35
2	日本	地方債証券	横浜市 公募平成24年度第3回	210,000,000	100.10	210,217,966	100.10	210,217,966	0.729	2022/12/22	4.52
3	日本	特殊債券	道路債券 財投機関債第17回	200,000,000	100.20	200,410,260	100.20	200,410,260	1.54	2022/12/20	4.31
4	日本	地方債証券	広島市 公募平成24年度第2回	200,000,000	100.09	200,195,966	100.09	200,195,966	0.7	2022/12/22	4.31
5	日本	地方債証券	新潟市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.09	200,192,352	100.09	200,192,352	0.7	2022/12/21	4.31
6	日本	地方債証券	相模原市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.09	200,190,944	100.09	200,190,944	0.71	2022/12/20	4.31
7	日本	地方債証券	千葉市 公募平成24年度第2回	126,550,000	100.05	126,613,682	100.05	126,613,682	0.81	2022/11/22	2.72
8	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.07	100,079,568	100.07	100,079,568	0.1	2023/6/7	2.15
9	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	100,000,000	100.06	100,061,136	100.06	100,061,136	0.801	2022/11/28	2.15
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第116回	100,000,000	100.04	100,049,390	100.04	100,049,390	0.8	2022/11/25	2.15
11	日本	地方債証券	静岡市 公募平成24年度第1回	100,000,000	100.04	100,046,500	100.04	100,046,500	0.82	2022/11/22	2.15
12	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.01	100,018,002	100.01	100,018,002	0.09	2022/12/20	2.15
13	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	2.15
14	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.02	30,008,456	100.02	30,008,456	0.17	2022/12/27	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	24.49
特殊債券	19.93
合 計	44.43