有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	23,696	8,603	203,856,688	8,731	206,889,776	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0211	10,009	1.0211	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.03

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	25,046	8,502	212,941,092	8,731	218,676,626	92.13
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0211	10,009	1.0211	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	92.13
親投資信託受益証券	0.00
合 計	92.13

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	1,382,099	8,791	12,150,032,309	9,166	12,668,319,434	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0211	1,000,981	1.0211	1,000,981	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	885,970	8,902	7,886,904,940	9,166	8,120,801,020	99.26
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0211	1,000,981	1.0211	1,000,981	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.27

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	725,960	6,141	4,458,120,360	6,469	4,696,235,240	99.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0211	1,000,981	1.0211	1,000,981	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.24
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.26

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	96,187	6,227	598,973,987	6,469	622,233,703	98.24
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0211	10,009	1.0211	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.24

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第26回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.11	600,663,039	100.11	600,663,039	0.54	2016/7/20	2.71
2	日本	特殊債券	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第46回	430,000,000	100.03	430,140,629	100.03	430,140,629	0.255	2016/6/20	1.94
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.35	401,407,205	100.35	401,407,205	0.66	2016/12/14	1.81
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.23	400,938,849	100.23	400,938,849	0.515	2016/10/20	1.81
5	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第259回	400,000,000	100.08	400,342,645	100.08	400,342,645	0.55	2016/6/27	1.80
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	380,000,000	100.08	380,317,713	100.08	380,317,713	0.55	2016/6/27	1.71
7	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	300,000,000	100.32	300,982,944	100.32	300,982,944	0.5	2016/12/27	1.36
8	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回	300,000,000	100.17	300,529,890	100.17	300,529,890	2	2016/5/31	1.35
9	日本	特殊債券	商工債券 利付第736回い号	300,000,000	100.15	300,469,187	100.15	300,469,187	0.45	2016/9/27	1.35
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第261回	300,000,000	100.14	300,434,184	100.14	300,434,184	0.45	2016/8/26	1.35
11	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.07	300,236,327	100.07	300,236,327	0.55	2016/6/27	1.35
12	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第258回	300,000,000	100.03	300,117,159	100.03	300,117,159	0.55	2016/5/27	1.35
13	日本	地方債証券	東京都 公募第634回	201,000,000	100.26	201,525,979	100.26	201,525,979	1.86	2016/6/20	0.91
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.40	200,811,200	100.40	200,811,200	0.45	2017/3/27	0.90
15	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第164回	200,000,000	100.05	200,103,514	100.05	200,103,514	0.2	2016/9/27	0.90
16	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第34回	200,000,000	100.02	200,059,664	100.02	200,059,664	0.243	2016/6/20	0.90
17	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第161回	200,000,000	100.02	200,058,840	100.02	200,058,840	0.25	2016/6/27	0.90
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,994,246	―	199,994,246	―	―	0.90
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,991,205	―	199,991,205	―	―	0.90
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,969,319	―	199,969,319	―	―	0.90
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,943,287	―	199,943,287	―	―	0.90
22	日本	特殊債券	商工債券 利付第734回い号	170,000,000	100.11	170,200,015	100.11	170,200,015	0.55	2016/7/27	0.76
23	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第75回	160,000,000	100.02	160,041,028	100.02	160,041,028	0.213	2016/6/20	0.72
24	日本	特殊債券	農林債券 利付第736回い号	150,000,000	100.17	150,268,504	100.17	150,268,504	0.5	2016/9/27	0.67
25	日本	特殊債券	農林債券 利付第735回い号	150,000,000	100.12	150,185,320	100.12	150,185,320	0.45	2016/8/26	0.67
26	日本	特殊債券	首都高速道路 第8回	140,000,000	100.13	140,195,492	100.13	140,195,492	0.439	2016/9/20	0.63
27	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第73回	102,000,000	100.03	102,040,057	100.03	102,040,057	0.51	2016/5/30	0.46
28	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第49回	101,700,000	100.12	101,825,775	100.12	101,825,775	0.37	2016/9/20	0.46
29	日本	地方債証券	東京都 公募第636回	101,500,000	100.28	101,788,019	100.28	101,788,019	2.04	2016/6/20	0.46
30	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第44回	100,000,000	101.01	101,017,536	101.01	101,017,536	1.8	2016/11/25	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.61
特殊債券	25.70
社債券	8.60
コマーシャルペーパー	6.77
合 計	46.70