有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	8,099	7,762	62,864,438	7,743	62,710,557	97.59
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0204	10,002	1.0204	10,002	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.59
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.60

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	28,039	7,855	220,260,298	7,743	217,105,977	98.89
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0205	10,003	1.0204	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.90

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	347,030	8,708	3,021,937,240	8,708	3,021,937,240	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0204	1,000,295	1.0204	1,000,295	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.97
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	279,565	8,752	2,446,954,166	8,708	2,434,452,020	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0205	1,000,393	1.0204	1,000,295	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.04
合 計	99.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	400,155	3,362	1,345,321,110	3,412	1,365,328,860	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0204	1,000,295	1.0204	1,000,295	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.07
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	69,494	3,423	237,896,725	3,412	237,113,528	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0205	10,003	1.0204	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第6回	460,000,000	100.11	460,544,816	100.11	460,544,816	1.518	2019/11/28	5.81
2	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.80
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	420,000,000	100.03	420,160,612	100.03	420,160,612	0.273	2019/12/20	5.30
4	日本	社債券	ホンダファイナンス 第35回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.00	300,001,000	100.00	300,001,000	0.001	2019/12/20	3.78
5	日本	地方債証券	横浜市 公募(5年)第41回	270,000,000	100.02	270,071,498	100.02	270,071,498	0.101	2020/1/24	3.40
6	日本	地方債証券	横浜市 公募平成21年度第6回	250,000,000	100.17	250,440,216	100.17	250,440,216	1.36	2019/12/20	3.15
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第58回	230,000,000	100.02	230,066,433	100.02	230,066,433	0.182	2019/12/20	2.90
8	日本	地方債証券	さいたま市 公募第7回	200,000,000	100.19	200,399,052	100.19	200,399,052	1.34	2019/12/25	2.52
9	日本	社債券	関西電力 第477回	200,000,000	100.18	200,377,828	100.18	200,377,828	1.405	2019/12/20	2.52
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第80回	200,000,000	100.09	200,194,038	100.09	200,194,038	1.54	2019/11/25	2.52
11	日本	特殊債券	農林債券 利付第775回い号	200,000,000	100.03	200,076,785	100.03	200,076,785	0.23	2019/12/27	2.52
12	日本	社債券	三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.03	200,061,188	100.03	200,061,188	0.441	2019/11/21	2.52
13	日本	特殊債券	福祉医療機構債券 第47回財投機関債	200,000,000	100.00	200,004,000	100.00	200,004,000	0.001	2019/12/20	2.52
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.52
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	2.52
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	120,000,000	100.17	120,211,760	100.17	120,211,760	0.16	2020/9/16	1.51
17	日本	特殊債券	国際協力機構債券 第28回財投機関債	105,400,000	100.02	105,423,769	100.02	105,423,769	0.15	2019/12/20	1.33
18	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.21	100,215,250	100.21	100,215,250	1.405	2019/12/25	1.26
19	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.19	100,198,815	100.19	100,198,815	1.493	2019/12/20	1.26
20	日本	社債券	日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.08	100,085,000	100.08	100,085,000	0.666	2019/12/20	1.26
21	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第302回	100,000,000	100.05	100,051,353	100.05	100,051,353	0.2	2020/1/27	1.26
22	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第301回	100,000,000	100.03	100,037,353	100.03	100,037,353	0.225	2019/12/27	1.26
23	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第49回	100,000,000	100.02	100,028,448	100.02	100,028,448	0.204	2019/12/20	1.26
24	日本	社債券	四国電力 第290回	100,000,000	100.02	100,024,938	100.02	100,024,938	0.14	2019/12/25	1.26
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	1.26
26	日本	地方債証券	神奈川県 公募第169回	90,000,000	100.19	90,177,172	100.19	90,177,172	1.43	2019/12/20	1.13
27	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第6回	60,000,000	100.05	60,035,632	100.05	60,035,632	1.4	2019/11/18	0.75
28	日本	特殊債券	東日本高速道路 第28回	50,000,000	100.03	50,017,151	100.03	50,017,151	0.248	2019/12/20	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.75
特殊債券	32.88
社債券	13.89
コマーシャルペーパー	6.30
合 計	65.84