有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	21,428	8,729	187,045,012	8,625	184,816,500	99.28
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0210	10,008	1.0210	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.28
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.28

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	26,556	8,736	232,005,166	8,625	229,045,500	98.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0211	10,009	1.0210	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.79

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	1,183,325	8,654	10,240,494,550	8,656	10,242,861,200	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0210	1,000,883	1.0210	1,000,883	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.01

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	785,433	8,481	6,661,257,273	8,656	6,798,708,048	98.55
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0211	1,000,981	1.0210	1,000,883	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.55
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.56

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	664,464	5,745	3,817,392,192	5,766	3,831,299,424	98.07
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0210	1,000,883	1.0210	1,000,883	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.09

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	99,981	5,625	562,416,253	5,766	576,490,446	99.33
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0211	10,009	1.0210	10,008	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.33
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.33

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.16	1,502,472,950	100.16	1,502,472,950	0.489	2017/2/24	7.95
2	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	800,000,000	100.07	800,625,424	100.07	800,625,424	0.5	2016/12/27	4.23
3	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第50回	700,000,000	100.00	700,056,741	100.00	700,056,741	0.232	2016/11/8	3.70
4	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	600,000,000	100.07	600,423,987	100.07	600,423,987	0.66	2016/12/14	3.17
5	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	500,000,000	101.02	505,127,476	101.02	505,127,476	3.3	2017/2/25	2.67
6	日本	社債券	三井住友銀行 第56回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.10	500,514,242	100.10	500,514,242	0.47	2017/1/20	2.64
7	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第265回	500,000,000	100.07	500,377,213	100.07	500,377,213	0.5	2016/12/27	2.64
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(1年)第49回	500,000,000	100.00	500,015,000	100.00	500,015,000	0.08	2016/11/15	2.64
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.35	421,497,396	100.35	421,497,396	0.931	2017/3/17	2.23
10	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第132回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.10	400,425,587	100.10	400,425,587	0.46	2017/1/24	2.11
11	日本	社債券	三菱商事 第77回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.08	400,327,967	100.08	400,327,967	0.56	2016/12/26	2.11
12	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.04	400,173,710	100.04	400,173,710	0.1	2017/2/20	2.11
13	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.03	350,115,546	100.03	350,115,546	0.1	2017/1/20	1.85
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.11	300,348,976	100.11	300,348,976	0.45	2017/1/27	1.58
15	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.06	300,207,017	100.06	300,207,017	0.445	2016/12/20	1.58
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第738回い号	280,000,000	100.03	280,103,873	100.03	280,103,873	0.5	2016/11/25	1.48
17	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.30	200,616,703	100.30	200,616,703	1.9	2016/12/28	1.06
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.26	200,530,225	100.26	200,530,225	0.34	2017/7/25	1.06
19	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.26	200,523,168	100.26	200,523,168	1.87	2016/12/20	1.06
20	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.23	200,476,000	100.23	200,476,000	0.372	2017/6/20	1.06
21	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.18	200,364,800	100.18	200,364,800	0.45	2017/3/27	1.06
22	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.15	200,316,600	100.15	200,316,600	0.35	2017/3/23	1.06
23	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.12	200,242,852	100.12	200,242,852	0.5	2017/1/27	1.05
24	日本	特殊債券	商工債券 利付第739回い号	200,000,000	100.07	200,152,128	100.07	200,152,128	0.5	2016/12/27	1.05
25	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.06	200,120,898	100.06	200,120,898	0.1	2017/3/28	1.05
26	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.03	200,067,208	100.03	200,067,208	0.45	2016/11/25	1.05
27	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.00	200,018,356	100.00	200,018,356	0.101	2016/11/18	1.05
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.05
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.05
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	4.71
特殊債券	43.84
社債券	18.58
コマーシャルペーパー	5.29
合 計	72.43