有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	13,366	6,188	82,708,808	5,947	79,487,602	98.20
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0202	10,001	1.0202	10,001	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.20
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.21

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	10,039	6,088	61,117,432	5,947	59,701,933	97.97
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0202	10,001	1.0202	10,001	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.99

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	270,105	6,786	1,832,932,530	6,455	1,743,527,775	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0202	1,000,098	1.0202	1,000,098	0.05

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.05
合 計	99.01

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	207,565	6,623	1,374,873,198	6,455	1,339,832,075	98.91
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0202	1,000,098	1.0202	1,000,098	0.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.91
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.98

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	379,265	1,954	741,447,673	1,853	702,778,045	98.82
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0202	1,000,098	1.0202	1,000,098	0.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.82
親投資信託受益証券	0.14
合 計	98.96

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	60,485	1,956	118,317,127	1,853	112,078,705	98.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0202	10,001	1.0202	10,001	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.93

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	社債券	九州電力 第433回	200,000,000	100.02	200,054,838	100.02	200,054,838	0.375	2020/11/25	6.50
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第66回	200,000,000	100.01	200,029,460	100.01	200,029,460	0.101	2020/12/18	6.50
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第92回	190,000,000	100.08	190,152,091	100.08	190,152,091	1.03	2020/11/25	6.18
4	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第313回	190,000,000	100.03	190,070,610	100.03	190,070,610	0.225	2020/12/25	6.17
5	日本	社債券	東北電力 第456回	170,000,000	100.08	170,144,364	100.08	170,144,364	1.176	2020/11/25	5.53
6	日本	地方債証券	千葉県 公募平成22年度第9回	100,000,000	100.18	100,188,817	100.18	100,188,817	1.22	2020/12/25	3.25
7	日本	地方債証券	名古屋市 公募第473回	100,000,000	100.17	100,170,550	100.17	100,170,550	1.29	2020/12/18	3.25
8	日本	社債券	関西電力 第485回	100,000,000	100.16	100,169,576	100.16	100,169,576	1.285	2020/12/18	3.25
9	日本	社債券	日本電信電話 第60回	100,000,000	100.16	100,165,785	100.16	100,165,785	1.31	2020/12/18	3.25
10	日本	社債券	北陸電力 第319回	100,000,000	100.02	100,021,018	100.02	100,021,018	0.17	2020/12/15	3.25
11	日本	社債券	東海旅客鉄道 第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.00	100,003,000	100.00	100,003,000	0.02	2020/11/27	3.25
12	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第126回	70,000,000	100.30	70,215,546	100.30	70,215,546	1.2	2021/1/29	2.28
13	日本	特殊債券	関西国際空港社債 財投機関債第29回	70,000,000	100.19	70,136,185	100.19	70,136,185	1.538	2020/12/18	2.27
14	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第49回	50,000,000	100.46	50,233,234	100.46	50,233,234	1.46	2021/2/26	1.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	19.19
特殊債券	12.37
社債券	25.04
合 計	56.61