有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	38,244	9,357	357,849,108	9,249	353,718,756	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0208	10,006	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	27,509	9,074	249,616,666	9,249	254,430,741	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0207	10,005	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.47

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	1,699,478	10,442	17,745,949,276	10,453	17,764,643,534	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0208	1,000,687	1.0208	1,000,687	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.10

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	1,085,722	10,141	11,010,903,949	10,453	11,349,052,066	99.29
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0207	1,000,589	1.0208	1,000,687	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.29
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.30

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	801,114	7,962	6,378,469,668	7,848	6,287,142,672	98.98
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0208	1,000,687	1.0208	1,000,687	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.99

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	90,003	7,658	689,270,874	7,848	706,343,544	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0207	10,005	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.35	592,087,305	100.35	592,087,305	1.5	2016/1/29	2.62
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.49	560,781,816	100.49	560,781,816	1.6	2016/2/26	2.48
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.33	501,661,068	100.33	501,661,068	0.796	2016/4/22	2.22
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.63	402,521,004	100.63	402,521,004	1.6	2016/3/28	1.78
5	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.15	400,629,856	100.15	400,629,856	0.59	2016/2/22	1.77
6	日本	地方債証券	神戸市 公募平成17年度第10回	307,700,000	100.09	307,996,441	100.09	307,996,441	1.6	2015/11/24	1.36
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.30	300,915,620	100.30	300,915,620	0.55	2016/6/27	1.33
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.11	300,353,241	100.11	300,353,241	1.6	2015/11/27	1.33
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.08	300,252,415	100.08	300,252,415	0.298	2016/3/18	1.33
10	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.01	300,049,800	100.01	300,049,800	0.196	2015/12/18	1.33
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.33
12	日本	地方債証券	新潟県 公募平成17年度第2回	255,780,000	100.09	256,026,407	100.09	256,026,407	1.6	2015/11/24	1.13
13	日本	地方債証券	静岡県 公募平成17年度第5回	229,050,000	100.10	229,285,473	100.10	229,285,473	1.6	2015/11/25	1.01
14	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.73	201,466,840	100.73	201,466,840	2.04	2016/3/18	0.89
15	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.31	200,623,960	100.31	200,623,960	1.4	2016/1/25	0.88
16	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.30	200,611,664	100.30	200,611,664	0.755	2016/4/20	0.88
17	日本	地方債証券	神奈川県 公募第45回	200,000,000	100.19	200,399,304	100.19	200,399,304	0.62	2016/3/18	0.88
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,223,300	100.11	200,223,300	0.595	2016/1/20	0.88
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.09	200,198,544	100.09	200,198,544	0.385	2016/2/26	0.88
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.01	200,035,992	100.01	200,035,992	0.135	2016/2/26	0.88
21	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	100.00	200,002,160	100.00	200,002,160	0.067	2015/12/18	0.88
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.88
25	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.88
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.88
27	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,926,810	―	199,926,810	―	―	0.88
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.88
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,919,484	―	199,919,484	―	―	0.88
30	日本	特殊債券	農林債券 利付第733回い号	180,000,000	100.30	180,549,540	100.30	180,549,540	0.55	2016/6/27	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	0.13
地方債証券	12.71
特殊債券	20.38
社債券	6.67
コマーシャルペーパー	10.63
合 計	50.55