有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	12,610	7,694	97,021,340	7,684	96,895,240	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0207	10,005	1.0207	10,005	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.92
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.93

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	40,284	7,651	308,212,884	7,684	309,542,256	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0207	10,005	1.0207	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	602,877	8,126	4,898,978,502	8,268	4,984,587,036	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0207	1,000,589	1.0207	1,000,589	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.19
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.21

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	462,819	7,945	3,677,096,955	8,268	3,826,587,492	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0207	1,000,589	1.0207	1,000,589	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	570,703	4,497	2,566,451,391	4,470	2,551,042,410	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0207	1,000,589	1.0207	1,000,589	0.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
親投資信託受益証券	0.03
合 計	99.00

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	86,467	4,489	388,213,483	4,470	386,507,490	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0207	10,005	1.0207	10,005	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.99

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第54回財投機関債	1,470,000,000	100.00	1,470,082,500	100.00	1,470,082,500	0.009	2018/5/11	8.90
2	日本	コマーシャルペーパー	関西電力	1,000,000,000	―	1,000,005,890	―	1,000,005,890	―	―	6.05
3	日本	コマーシャルペーパー	三菱UFJニコス	1,000,000,000	―	1,000,000,384	―	1,000,000,384	―	―	6.05
4	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	6.05
5	日本	特殊債券	農林債券 利付第756回い号	590,000,000	100.02	590,147,895	100.02	590,147,895	0.3	2018/5/25	3.57
6	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第40回	500,000,000	100.25	501,252,428	100.25	501,252,428	1.69	2018/6/20	3.03
7	日本	地方債証券	大阪府 公募第315回	450,000,000	100.30	451,390,500	100.30	451,390,500	1.95	2018/6/27	2.73
8	日本	特殊債券	商工債券 利付第756回い号	400,000,000	100.02	400,105,907	100.02	400,105,907	0.3	2018/5/25	2.42
9	日本	社債券	関西電力 第469回	300,000,000	100.83	302,491,368	100.83	302,491,368	1.7	2018/10/25	1.83
10	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.12	300,363,057	100.12	300,363,057	0.442	2018/8/6	1.81
11	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第146回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.08	300,253,728	100.08	300,253,728	0.355	2018/7/24	1.81
12	日本	地方債証券	大阪市 公募平成20年度第2回	296,000,000	100.27	296,800,679	100.27	296,800,679	1.95	2018/6/20	1.79
13	日本	特殊債券	東日本高速道路 第22回	250,000,000	100.06	250,151,738	100.06	250,151,738	0.401	2018/6/20	1.51
14	日本	社債券	NTTドコモ 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.69	201,395,848	100.69	201,395,848	1.77	2018/9/20	1.21
15	日本	社債券	NTTドコモ 第15回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.27	200,552,000	100.27	200,552,000	1.96	2018/6/20	1.21
16	日本	社債券	三菱商事 第69回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.13	200,270,000	100.13	200,270,000	1.99	2018/5/22	1.21
17	日本	社債券	日立キャピタル 第46回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,127,426	100.06	200,127,426	0.447	2018/6/20	1.21
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.21
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.21
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.21
21	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.21
22	日本	社債券	北海道電力 第264回	100,000,000	100.40	100,409,984	100.40	100,409,984	2.6	2018/6/25	0.60
23	日本	社債券	中部電力 第476回	100,000,000	100.33	100,332,672	100.33	100,332,672	2.12	2018/6/25	0.60
24	日本	社債券	北海道電力 第296回	100,000,000	100.32	100,321,675	100.32	100,321,675	2.027	2018/6/25	0.60
25	日本	社債券	関西電力 第448回	100,000,000	100.31	100,312,792	100.31	100,312,792	2.16	2018/6/20	0.60
26	日本	特殊債券	公営企業債券 第30回財投機関債	100,000,000	100.28	100,280,512	100.28	100,280,512	1.97	2018/6/20	0.60
27	日本	特殊債券	日本政策投資銀行債券 財投機関債第51回	100,000,000	100.27	100,271,687	100.27	100,271,687	1.84	2018/6/20	0.60
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 F39回	100,000,000	100.27	100,270,500	100.27	100,270,500	0.808	2018/8/28	0.60
29	日本	社債券	九州電力 第343回	100,000,000	100.21	100,215,266	100.21	100,215,266	2.825	2018/5/25	0.60
30	日本	社債券	中国電力 第354回	100,000,000	100.14	100,143,089	100.14	100,143,089	1.905	2018/5/25	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	5.13
特殊債券	24.79
社債券	16.39
コマーシャルペーパー	23.61
合 計	69.93