有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	25,708	8,853	227,592,924	8,855	227,644,340	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0209	10,007	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	57,098	8,731	498,522,638	8,855	505,602,790	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0209	10,007	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	1,033,351	9,286	9,595,697,386	9,480	9,796,167,480	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0209	1,000,785	1.0208	1,000,687	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	722,932	9,476	6,850,937,391	9,480	6,853,395,360	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0209	1,000,785	1.0208	1,000,687	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.01

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	746,095	5,812	4,336,435,191	5,917	4,414,644,115	98.40
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0209	1,000,785	1.0208	1,000,687	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.02
合 計	98.42

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	119,186	5,966	711,082,745	5,917	705,223,562	99.03
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0209	10,007	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.03

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第53回	1,730,000,000	100.03	1,730,568,369	100.03	1,730,568,369	0.222	2017/6/20	9.02
2	日本	地方債証券	神奈川県 公募第147回	1,500,000,000	100.27	1,504,173,110	100.27	1,504,173,110	1.98	2017/6/20	7.84
3	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第274回	1,000,000,000	100.13	1,001,302,867	100.13	1,001,302,867	0.3	2017/9/27	5.22
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第30回特定社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	100.08	1,000,869,979	100.08	1,000,869,979	0.34	2017/7/25	5.22
5	日本	社債券	関西電力 第486回	796,000,000	100.18	797,507,176	100.18	797,507,176	0.821	2017/7/25	4.16
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第746回い号	700,000,000	100.08	700,583,522	100.08	700,583,522	0.35	2017/7/27	3.65
7	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第7回社債間限定同順位特約付	600,000,000	101.05	606,351,320	101.05	606,351,320	3.3	2017/8/25	3.16
8	日本	特殊債券	住宅金融支援機構債券 財投機関債第5回	600,000,000	100.63	603,787,224	100.63	603,787,224	2.01	2017/8/21	3.14
9	日本	社債券	トヨタ自動車 第12回社債間限定同等特約付	500,000,000	100.12	500,631,016	100.12	500,631,016	0.317	2017/9/20	2.61
10	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第173回	500,000,000	100.03	500,190,162	100.03	500,190,162	0.2	2017/6/27	2.60
11	日本	社債券	三菱地所 第81回担保提供制限等財務上特約無	400,000,000	100.50	402,011,676	100.50	402,011,676	2.045	2017/7/28	2.09
12	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.10	400,427,448	100.10	400,427,448	0.14	2017/12/27	2.08
13	日本	社債券	九州電力 第384回	300,000,000	100.21	300,633,000	100.21	300,633,000	1.47	2017/6/23	1.56
14	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第271回	300,000,000	100.06	300,191,027	100.06	300,191,027	0.35	2017/6/27	1.56
15	日本	社債券	三菱UFJリース 第19回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.04	300,130,578	100.04	300,130,578	0.487	2017/5/29	1.56
16	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第24回財投機関債	280,000,000	100.01	280,045,714	100.01	280,045,714	0.368	2017/5/10	1.46
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第7回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.51	201,022,752	100.51	201,022,752	2.08	2017/7/27	1.04
18	日本	社債券	三菱商事 第66回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	100.50	201,009,424	100.50	201,009,424	2.08	2017/7/28	1.04
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第745回い号	200,000,000	100.06	200,121,780	100.06	200,121,780	0.35	2017/6/27	1.04
20	日本	社債券	ホンダファイナンス 第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,121,222	100.06	200,121,222	0.372	2017/6/20	1.04
21	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第174回	200,000,000	100.04	200,090,798	100.04	200,090,798	0.15	2017/7/27	1.04
22	日本	社債券	ポヨラ・バンク・ピーエルシー 第3回円貨社債(2014)	200,000,000	100.04	200,080,602	100.04	200,080,602	0.303	2017/6/16	1.04
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.04
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.04
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.04
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.04
27	日本	社債券	東北電力 第463回	194,000,000	100.10	194,210,750	100.10	194,210,750	0.72	2017/6/23	1.01
28	日本	特殊債券	東日本高速道路 第18回	130,000,000	100.16	130,216,051	100.16	130,216,051	0.387	2017/9/20	0.67
29	日本	社債券	関西電力 第400回	100,000,000	100.98	100,980,834	100.98	100,980,834	3.1	2017/8/25	0.52
30	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.73	100,738,888	100.73	100,738,888	1.86	2017/9/20	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	10.62
特殊債券	33.06
社債券	31.33
コマーシャルペーパー	4.69
合 計	79.72