有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	17,691	8,355	147,808,305	8,332	147,401,412	99.06
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0208	10,006	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.07

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-JPYクラス	54,951	8,522	468,323,194	8,332	457,851,732	97.16
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0208	10,006	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.16
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.16

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	808,088	9,144	7,389,156,672	9,218	7,448,955,184	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0208	1,000,687	1.0208	1,000,687	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
親投資信託受益証券	0.01
合 計	99.02

野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-USDクラス	608,410	9,154	5,569,385,140	9,218	5,608,323,380	98.73
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0208	1,000,687	1.0208	1,000,687	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.73
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.75

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	676,601	5,391	3,647,555,991	5,318	3,598,164,118	98.99
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	980,297	1.0208	1,000,687	1.0208	1,000,687	0.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
親投資信託受益証券	0.02
合 計	99.01

野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドV-ワールド・インフラストラクチャー・エクイティ-CRSクラス	89,077	5,650	503,286,831	5,318	473,711,486	99.09
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	9,803	1.0208	10,006	1.0208	10,006	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.09

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	コマーシャルペーパー	ホンダファイナンス	1,000,000,000	―	1,000,000,187	―	1,000,000,187	―	―	6.03
2	日本	コマーシャルペーパー	クレディセゾン	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	6.03
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.25	902,257,839	100.25	902,257,839	1.65	2017/12/25	5.44
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	900,000,000	100.11	900,999,832	100.11	900,999,832	0.29	2018/3/20	5.43
5	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	810,000,000	100.05	810,414,078	100.05	810,414,078	0.21	2018/1/24	4.89
6	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.22	801,812,730	100.22	801,812,730	1.74	2017/12/19	4.83
7	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	600,000,000	100.04	600,254,035	100.04	600,254,035	0.101	2018/3/20	3.62
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	600,000,000	100.02	600,160,260	100.02	600,160,260	0.14	2017/12/27	3.62
9	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第278回	500,000,000	100.06	500,340,436	100.06	500,340,436	0.3	2018/1/26	3.02
10	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.04	500,217,448	100.04	500,217,448	0.279	2017/12/20	3.01
11	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.03	500,160,884	100.03	500,160,884	0.13	2018/1/26	3.01
12	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.04	350,156,881	100.04	350,156,881	0.3	2017/12/25	2.11
13	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.33	300,997,271	100.33	300,997,271	0.442	2018/8/6	1.81
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第32回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.05	300,179,020	100.05	300,179,020	0.27	2018/1/24	1.81
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
16	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.20
19	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.03	190,062,316	100.03	190,062,316	0.2	2017/12/27	1.14
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.04	120,049,722	100.04	120,049,722	0.25	2017/12/27	0.72
21	日本	地方債証券	神奈川県 公募第152回	110,000,000	100.57	110,631,025	100.57	110,631,025	1.53	2018/3/20	0.66
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.36	100,369,162	100.36	100,369,162	1.59	2018/1/25	0.60
23	日本	社債券	日本電信電話 第53回	100,000,000	100.19	100,197,932	100.19	100,197,932	1.54	2017/12/20	0.60
24	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.12	100,123,960	100.12	100,123,960	0.388	2018/2/28	0.60
25	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,051,246	100.05	100,051,246	0.208	2018/1/30	0.60
26	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,035,120	100.03	100,035,120	0.229	2017/12/27	0.60
27	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第3回	100,000,000	100.01	100,013,920	100.01	100,013,920	0.03	2018/2/28	0.60
28	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第178回	100,000,000	100.00	100,009,184	100.00	100,009,184	0.15	2017/11/27	0.60
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	0.60
30	日本	特殊債券	東日本高速道路債券 政府保証第10回	77,000,000	100.20	77,157,790	100.20	77,157,790	1.5	2017/12/21	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	18.32
特殊債券	20.32
社債券	13.05
コマーシャルペーパー	17.50
合 計	69.20