有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 337,283,075 |
| 投資信託受益証券 | 5,486,146,079 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 50,320,864 |
| 未収利息 | 496 |
| 流動資産合計 | 5,873,760,514 |
| 資産合計 | 5,873,760,514 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 348,837,339 |
| 未払受託者報酬 | 160,351 |
| 未払委託者報酬 | 5,344,948 |
| その他未払費用 | 26,714 |
| 流動負債合計 | 354,369,352 |
| 負債合計 | 354,369,352 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,042,065,460 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,325,702 |
| (分配準備積立金) | 428,735,113 |
| 元本等合計 | 5,519,391,162 |
| 純資産合計 | 5,519,391,162 |
| 負債純資産合計 | 5,873,760,514 |
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