有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月15日-平成30年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間 (2018年 2月14日現在) | 第8特定期間 (2018年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,314,776 | 36,411,041 |
| 投資信託受益証券 | 3,214,192,454 | 2,823,583,313 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,986 |
| 未収入金 | - | 6,849,452 |
| 流動資産合計 | 3,295,517,221 | 2,866,853,792 |
| 資産合計 | 3,295,517,221 | 2,866,853,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,790,836 | 9,253,237 |
| 未払解約金 | 21,510,882 | 17,869,371 |
| 未払受託者報酬 | 93,368 | 74,455 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,159 | 2,481,917 |
| 未払利息 | 108 | 75 |
| その他未払費用 | 15,550 | 12,644 |
| 流動負債合計 | 35,522,903 | 29,691,699 |
| 負債合計 | 35,522,903 | 29,691,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,945,604 | 3,084,412,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △336,951,286 | △247,250,274 |
| (分配準備積立金) | 86,334,297 | 73,080,208 |
| 元本等合計 | 3,259,994,318 | 2,837,162,093 |
| 純資産合計 | 3,259,994,318 | 2,837,162,093 |
| 負債純資産合計 | 3,295,517,221 | 2,866,853,792 |
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