有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成27年 2月16日現在) | 第2特定期間 (平成27年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,283,075 | 314,424,314 |
| 投資信託受益証券 | 5,486,146,079 | 9,122,129,537 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 |
| 未収入金 | 50,320,864 | 101,569,008 |
| 未収利息 | 496 | 480 |
| 流動資産合計 | 5,873,760,514 | 9,538,133,341 |
| 資産合計 | 5,873,760,514 | 9,538,133,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,563,369 |
| 未払解約金 | 348,837,339 | 402,065,165 |
| 未払受託者報酬 | 160,351 | 262,587 |
| 未払委託者報酬 | 5,344,948 | 8,752,802 |
| その他未払費用 | 26,714 | 43,752 |
| 流動負債合計 | 354,369,352 | 434,687,675 |
| 負債合計 | 354,369,352 | 434,687,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,042,065,460 | 7,854,456,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,325,702 | 1,248,989,292 |
| (分配準備積立金) | 428,735,113 | 711,429,606 |
| 元本等合計 | 5,519,391,162 | 9,103,445,666 |
| 純資産合計 | 5,519,391,162 | 9,103,445,666 |
| 負債純資産合計 | 5,873,760,514 | 9,538,133,341 |
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