有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月15日-令和1年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間 (2019年 2月14日現在) | 第10特定期間 (2019年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,639,928 | 42,020,681 |
| 投資信託受益証券 | 2,393,415,958 | 1,965,318,555 |
| 親投資信託受益証券 | 9,981 | 9,978 |
| 未収入金 | 4,993,487 | - |
| 流動資産合計 | 2,434,059,354 | 2,007,349,214 |
| 資産合計 | 2,434,059,354 | 2,007,349,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,442,794 | 7,793,289 |
| 未払解約金 | 4,275,098 | 13,408,205 |
| 未払受託者報酬 | 64,067 | 53,658 |
| 未払委託者報酬 | 2,135,509 | 1,788,537 |
| 未払利息 | 91 | 34 |
| その他未払費用 | 11,789 | 8,936 |
| 流動負債合計 | 14,929,348 | 23,052,659 |
| 負債合計 | 14,929,348 | 23,052,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,814,264,959 | 2,597,763,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △395,134,953 | △613,466,628 |
| (分配準備積立金) | 27,417,613 | 19,574,292 |
| 元本等合計 | 2,419,130,006 | 1,984,296,555 |
| 純資産合計 | 2,419,130,006 | 1,984,296,555 |
| 負債純資産合計 | 2,434,059,354 | 2,007,349,214 |
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