有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月15日-令和2年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間 (2019年 8月14日現在) | 第11特定期間 (2020年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,020,681 | 53,507,937 |
| 投資信託受益証券 | 1,965,318,555 | 2,025,783,174 |
| 親投資信託受益証券 | 9,978 | 9,975 |
| 未収入金 | - | 7,082,184 |
| 流動資産合計 | 2,007,349,214 | 2,086,383,270 |
| 資産合計 | 2,007,349,214 | 2,086,383,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,793,289 | 6,648,422 |
| 未払解約金 | 13,408,205 | 22,546,661 |
| 未払受託者報酬 | 53,658 | 58,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,788,537 | 1,937,306 |
| 未払利息 | 34 | 19 |
| その他未払費用 | 8,936 | 9,676 |
| 流動負債合計 | 23,052,659 | 31,200,203 |
| 負債合計 | 23,052,659 | 31,200,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,597,763,183 | 2,216,140,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △613,466,628 | △160,957,787 |
| (分配準備積立金) | 19,574,292 | 1,134,270 |
| 元本等合計 | 1,984,296,555 | 2,055,183,067 |
| 純資産合計 | 1,984,296,555 | 2,055,183,067 |
| 負債純資産合計 | 2,007,349,214 | 2,086,383,270 |
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