有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間 (2018年 8月14日現在) | 第9特定期間 (2019年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,411,041 | 35,639,928 |
| 投資信託受益証券 | 2,823,583,313 | 2,393,415,958 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,981 |
| 未収入金 | 6,849,452 | 4,993,487 |
| 流動資産合計 | 2,866,853,792 | 2,434,059,354 |
| 資産合計 | 2,866,853,792 | 2,434,059,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,253,237 | 8,442,794 |
| 未払解約金 | 17,869,371 | 4,275,098 |
| 未払受託者報酬 | 74,455 | 64,067 |
| 未払委託者報酬 | 2,481,917 | 2,135,509 |
| 未払利息 | 75 | 91 |
| その他未払費用 | 12,644 | 11,789 |
| 流動負債合計 | 29,691,699 | 14,929,348 |
| 負債合計 | 29,691,699 | 14,929,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,084,412,367 | 2,814,264,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,250,274 | △395,134,953 |
| (分配準備積立金) | 73,080,208 | 27,417,613 |
| 元本等合計 | 2,837,162,093 | 2,419,130,006 |
| 純資産合計 | 2,837,162,093 | 2,419,130,006 |
| 負債純資産合計 | 2,866,853,792 | 2,434,059,354 |
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