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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月15日-平成31年2月14日)

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【提出】: 2019/05/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8特定期間 (2018年 8月14日現在)	第9特定期間 (2019年 2月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	36,411,041	35,639,928
投資信託受益証券	2,823,583,313	2,393,415,958
親投資信託受益証券	9,986	9,981
未収入金	6,849,452	4,993,487
流動資産合計	2,866,853,792	2,434,059,354
資産合計	2,866,853,792	2,434,059,354
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,253,237	8,442,794
未払解約金	17,869,371	4,275,098
未払受託者報酬	74,455	64,067
未払委託者報酬	2,481,917	2,135,509
未払利息	75	91
その他未払費用	12,644	11,789
流動負債合計	29,691,699	14,929,348
負債合計	29,691,699	14,929,348
純資産の部
元本等
元本	3,084,412,367	2,814,264,959
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△247,250,274	△395,134,953
(分配準備積立金)	73,080,208	27,417,613
元本等合計	2,837,162,093	2,419,130,006
純資産合計	2,837,162,093	2,419,130,006
負債純資産合計	2,866,853,792	2,434,059,354

開示資料

決算

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