有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月15日-令和2年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間 (2020年 2月14日現在) | 第12特定期間 (2020年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,507,937 | 33,464,757 |
| 投資信託受益証券 | 2,025,783,174 | 1,433,143,929 |
| 親投資信託受益証券 | 9,975 | 9,973 |
| 未収入金 | 7,082,184 | 2,031,963 |
| 流動資産合計 | 2,086,383,270 | 1,468,650,622 |
| 資産合計 | 2,086,383,270 | 1,468,650,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,648,422 | 6,503,467 |
| 未払解約金 | 22,546,661 | 1,963,788 |
| 未払受託者報酬 | 58,119 | 40,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,937,306 | 1,336,052 |
| 未払利息 | 19 | 36 |
| その他未払費用 | 9,676 | 6,670 |
| 流動負債合計 | 31,200,203 | 9,850,097 |
| 負債合計 | 31,200,203 | 9,850,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,216,140,854 | 2,167,822,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,957,787 | △709,021,994 |
| (分配準備積立金) | 1,134,270 | 1,490,922 |
| 元本等合計 | 2,055,183,067 | 1,458,800,525 |
| 純資産合計 | 2,055,183,067 | 1,458,800,525 |
| 負債純資産合計 | 2,086,383,270 | 1,468,650,622 |
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