有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月15日-平成30年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成29年 8月14日現在) | 第7特定期間 (平成30年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,374,362 | 81,314,776 |
| 投資信託受益証券 | 3,369,116,167 | 3,214,192,454 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,991 |
| 流動資産合計 | 3,452,500,523 | 3,295,517,221 |
| 資産合計 | 3,452,500,523 | 3,295,517,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,429,797 | 10,790,836 |
| 未払解約金 | 14,148,079 | 21,510,882 |
| 未払受託者報酬 | 94,043 | 93,368 |
| 未払委託者報酬 | 3,134,755 | 3,112,159 |
| 未払利息 | 99 | 108 |
| その他未払費用 | 15,662 | 15,550 |
| 流動負債合計 | 28,822,435 | 35,522,903 |
| 負債合計 | 28,822,435 | 35,522,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,809,932,619 | 3,596,945,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,254,531 | △336,951,286 |
| (分配準備積立金) | 186,636,220 | 86,334,297 |
| 元本等合計 | 3,423,678,088 | 3,259,994,318 |
| 純資産合計 | 3,423,678,088 | 3,259,994,318 |
| 負債純資産合計 | 3,452,500,523 | 3,295,517,221 |
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