有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成29年 2月14日現在) | 第6特定期間 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,407,699 | 83,374,362 |
| 投資信託受益証券 | 3,499,371,427 | 3,369,116,167 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 3,540,789,122 | 3,452,500,523 |
| 資産合計 | 3,540,789,122 | 3,452,500,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,637,238 | 11,429,797 |
| 未払解約金 | 17,348,663 | 14,148,079 |
| 未払受託者報酬 | 91,097 | 94,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,036,572 | 3,134,755 |
| 未払利息 | 41 | 99 |
| その他未払費用 | 15,172 | 15,662 |
| 流動負債合計 | 33,128,783 | 28,822,435 |
| 負債合計 | 33,128,783 | 28,822,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,212,412,776 | 3,809,932,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △704,752,437 | △386,254,531 |
| (分配準備積立金) | 218,026,914 | 186,636,220 |
| 元本等合計 | 3,507,660,339 | 3,423,678,088 |
| 純資産合計 | 3,507,660,339 | 3,423,678,088 |
| 負債純資産合計 | 3,540,789,122 | 3,452,500,523 |
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