有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年 8月15日現在) | 第5特定期間 (平成29年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,769,613 | 41,407,699 |
| 投資信託受益証券 | 4,827,146,549 | 3,499,371,427 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,996 |
| 未収入金 | 49,954,477 | - |
| 流動資産合計 | 4,960,880,640 | 3,540,789,122 |
| 資産合計 | 4,960,880,640 | 3,540,789,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,160,626 | 12,637,238 |
| 未払解約金 | 49,463,261 | 17,348,663 |
| 未払受託者報酬 | 142,832 | 91,097 |
| 未払委託者報酬 | 4,761,026 | 3,036,572 |
| 未払利息 | 140 | 41 |
| その他未払費用 | 23,813 | 15,172 |
| 流動負債合計 | 71,551,698 | 33,128,783 |
| 負債合計 | 71,551,698 | 33,128,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,720,208,826 | 4,212,412,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △830,879,884 | △704,752,437 |
| (分配準備積立金) | 389,770,552 | 218,026,914 |
| 元本等合計 | 4,889,328,942 | 3,507,660,339 |
| 純資産合計 | 4,889,328,942 | 3,507,660,339 |
| 負債純資産合計 | 4,960,880,640 | 3,540,789,122 |
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