有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年 8月14日現在) | 第3特定期間 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,424,314 | 96,990,856 |
| 投資信託受益証券 | 9,122,129,537 | 6,144,310,665 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 未収入金 | 101,569,008 | 28,522,091 |
| 未収利息 | 480 | 131 |
| 流動資産合計 | 9,538,133,341 | 6,269,833,746 |
| 資産合計 | 9,538,133,341 | 6,269,833,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,563,369 | 21,178,292 |
| 未払解約金 | 402,065,165 | 28,013,497 |
| 未払受託者報酬 | 262,587 | 189,420 |
| 未払委託者報酬 | 8,752,802 | 6,313,958 |
| その他未払費用 | 43,752 | 31,558 |
| 流動負債合計 | 434,687,675 | 55,726,725 |
| 負債合計 | 434,687,675 | 55,726,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,854,456,374 | 7,059,430,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,248,989,292 | △845,323,821 |
| (分配準備積立金) | 711,429,606 | 553,203,698 |
| 元本等合計 | 9,103,445,666 | 6,214,107,021 |
| 純資産合計 | 9,103,445,666 | 6,214,107,021 |
| 負債純資産合計 | 9,538,133,341 | 6,269,833,746 |
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