有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日)

	投資主資本
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
	出資総額	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,525,436	286,695	286,695	9,812,132
当期変動額
新投資口の発行	6,995,885			6,995,885
剰余金の配当		△286,656	△286,656	△286,656
当期純利益		516,621	516,621	516,621
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)				-
当期変動額合計	6,995,885	229,965	229,965	7,225,850
当期末残高	※1 16,521,321	516,660	516,660	17,037,982

			(単位:千円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△10,172	△10,172	9,801,960
当期変動額
新投資口の発行			6,995,885
剰余金の配当			△286,656
当期純利益			516,621
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△21,134	△21,134	△21,134
当期変動額合計	△21,134	△21,134	7,204,716
当期末残高	△31,306	△31,306	17,006,676

当期(自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日)

	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額
当期首残高	16,521,321	-	-	16,521,321	516,660
当期変動額
剰余金の配当					△485,254
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△31,234	△31,234	△31,234
当期純利益					542,755
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△31,234	△31,234	△31,234	57,501
当期末残高	※1 16,521,321	△31,234	△31,234	16,490,087	574,162

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	516,660	17,037,982	△31,306	△31,306	17,006,676
当期変動額
剰余金の配当	△485,254	△485,254			△485,254
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△31,234			△31,234
当期純利益	542,755	542,755			542,755
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)		-	10,590	10,590	10,590
当期変動額合計	57,501	26,267	10,590	10,590	36,858
当期末残高	574,162	17,064,250	△20,715	△20,715	17,043,534