有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	39,395,425	1,435,388	1,435,388	40,830,814	40,830,814
当期変動額
剰余金の配当		△1,315,155	△1,315,155	△1,315,155	△1,315,155
当期純利益		1,331,304	1,331,304	1,331,304	1,331,304
当期変動額合計	-	16,149	16,149	16,149	16,149
当期末残高	※1 39,395,425	1,451,537	1,451,537	40,846,963	40,846,963

当期(自 2023年5月1日 至 2023年10月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	39,395,425	1,451,537	1,451,537	40,846,963	40,846,963
当期変動額
新投資口の発行	407,030			407,030	407,030
剰余金の配当		△1,331,061	△1,331,061	△1,331,061	△1,331,061
当期純利益		1,351,406	1,351,406	1,351,406	1,351,406
当期変動額合計	407,030	20,344	20,344	427,374	427,374
当期末残高	※1 39,802,455	1,471,882	1,471,882	41,274,338	41,274,338