有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年11月1日-平成30年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年5月1日 至 2017年10月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整 引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	18,745,895	△20,608	△20,608	18,725,287	678,802
当期変動額
剰余金の配当					△658,054
一時差異等調整引当額の戻入		5,952	5,952	5,952	△5,952
当期純利益					619,634
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	5,952	5,952	5,952	△44,371
当期末残高	※1 18,745,895	△14,656	△14,656	18,731,239	634,430

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	678,802	19,404,089	△14,673	△14,673	19,389,416
当期変動額
剰余金の配当	△658,054	△658,054			△658,054
一時差異等調整引当額の戻入	△5,952	-			-
当期純利益	619,634	619,634			619,634
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			6,877	6,877	6,877
当期変動額合計	△44,371	△38,419	6,877	6,877	△31,542
当期末残高	634,430	19,365,669	△7,796	△7,796	19,357,873

当期(自 2017年11月1日 至 2018年4月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整 引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	18,745,895	△14,656	△14,656	18,731,239	634,430
当期変動額
新投資口の発行	5,161,932			5,161,932
剰余金の配当					△619,582
一時差異等調整引当額の戻入		6,961	6,961	6,961	△6,961
当期純利益					828,009
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,161,932	6,961	6,961	5,168,894	201,465
当期末残高	※1 23,907,827	△7,694	△7,694	23,900,133	835,896

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	634,430	19,365,669	△7,796	△7,796	19,357,873
当期変動額
新投資口の発行		5,161,932			5,161,932
剰余金の配当	△619,582	△619,582			△619,582
一時差異等調整引当額の戻入	△6,961	-			-
当期純利益	828,009	828,009			828,009
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			3,401	3,401	3,401
当期変動額合計	201,465	5,370,360	3,401	3,401	5,373,761
当期末残高	835,896	24,736,030	△4,395	△4,395	24,731,635