有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和2年5月1日-令和2年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年11月1日 至 2020年4月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整 引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	29,009,048	△1,132	△1,132	29,007,916	1,098,661
当期変動額
新投資口の発行	7,088,013			7,088,013
剰余金の配当					△1,040,080
一時差異等調整引当額の戻入		1,132	1,132	1,132	△1,132
当期純利益					1,243,857
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	7,088,013	1,132	1,132	7,089,145	202,644
当期末残高	※1 36,097,061	-	-	36,097,061	1,301,306

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	1,098,661	30,106,578	△172	△172	30,106,405
当期変動額
新投資口の発行		7,088,013			7,088,013
剰余金の配当	△1,040,080	△1,040,080			△1,040,080
一時差異等調整引当額の戻入	△1,132	-			-
当期純利益	1,243,857	1,243,857			1,243,857
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			172	172	172
当期変動額合計	202,644	7,291,790	172	172	7,291,963
当期末残高	1,301,306	37,398,368	-	-	37,398,368

当期(自 2020年5月1日 至 2020年10月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	36,097,061	1,301,306	1,301,306	37,398,368	37,398,368
当期変動額
新投資口の発行	419,600			419,600	419,600
剰余金の配当		△1,243,722	△1,243,722	△1,243,722	△1,243,722
当期純利益		1,258,923	1,258,923	1,258,923	1,258,923
当期変動額合計	419,600	15,201	15,201	434,801	434,801
当期末残高	※1 36,516,661	1,316,507	1,316,507	37,833,169	37,833,169