有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日)

	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額
当期首残高	16,521,321	-	-	16,521,321	516,660
当期変動額
剰余金の配当					△485,254
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△31,234	△31,234	△31,234
当期純利益					542,755
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	△31,234	△31,234	△31,234	57,501
当期末残高	※1 16,521,321	△31,234	△31,234	16,490,087	574,162

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	516,660	17,037,982	△31,306	△31,306	17,006,676
当期変動額
剰余金の配当	△485,254	△485,254			△485,254
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△31,234			△31,234
当期純利益	542,755	542,755			542,755
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			10,590	10,590	10,590
当期変動額合計	57,501	26,267	10,590	10,590	36,858
当期末残高	574,162	17,064,250	△20,715	△20,715	17,043,534

当期(自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日)

	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整引当額	出資総額控除額
当期首残高	16,521,321	△31,234	△31,234	16,490,087	574,162
当期変動額
新投資口の発行	2,224,573			2,224,573
剰余金の配当					△542,731
一時差異等調整引当額の戻入		10,626	10,626	10,626	△10,626
当期純利益					657,996
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	2,224,573	10,626	10,626	2,235,199	104,639
当期末残高	※1 18,745,895	△20,608	△20,608	18,725,287	678,802

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	574,162	17,064,250	△20,715	△20,715	17,043,534
当期変動額
新投資口の発行		2,224,573			2,224,573
剰余金の配当	△542,731	△542,731			△542,731
一時差異等調整引当額の戻入	△10,626	-			-
当期純利益	657,996	657,996			657,996
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			6,042	6,042	6,042
当期変動額合計	104,639	2,339,839	6,042	6,042	2,345,881
当期末残高	678,802	19,404,089	△14,673	△14,673	19,389,416