有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年11月1日 至 2019年4月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整 引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	23,907,827	△4,219	△4,219	23,903,608	809,558
当期変動額
新投資口の発行	5,101,220			5,101,220
剰余金の配当					△805,164
一時差異等調整引当額の戻入		1,875	1,875	1,875	△1,875
当期純利益					1,229,416
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	5,101,220	1,875	1,875	5,103,095	422,377
当期末残高	※1 29,009,048	△2,344	△2,344	29,006,704	1,231,936

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	809,558	24,713,166	△2,424	△2,424	24,710,742
当期変動額
新投資口の発行		5,101,220			5,101,220
剰余金の配当	△805,164	△805,164			△805,164
一時差異等調整引当額の戻入	△1,875	-			-
当期純利益	1,229,416	1,229,416			1,229,416
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			1,249	1,249	1,249
当期変動額合計	422,377	5,525,473	1,249	1,249	5,526,723
当期末残高	1,231,936	30,238,640	△1,175	△1,175	30,237,465

当期(自 2019年5月1日 至 2019年10月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額				剰余金
	出資総額	出資総額控除額		出資総額(純額)	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)
		一時差異等調整 引当額	出資総額控除額合計
当期首残高	29,009,048	△2,344	△2,344	29,006,704	1,231,936
当期変動額
剰余金の配当					△1,146,776
一時差異等調整引当額の戻入		1,211	1,211	1,211	△1,211
当期純利益					1,014,714
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	1,211	1,211	1,211	△133,274
当期末残高	※1 29,009,048	△1,132	△1,132	29,007,916	1,098,661

					(単位:千円)
	投資主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金	投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	剰余金合計
当期首残高	1,231,936	30,238,640	△1,175	△1,175	30,237,465
当期変動額
剰余金の配当	△1,146,776	△1,146,776			△1,146,776
一時差異等調整引当額の戻入	△1,211	-			-
当期純利益	1,014,714	1,014,714			1,014,714
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)			1,002	1,002	1,002
当期変動額合計	△133,274	△132,062	1,002	1,002	△131,060
当期末残高	1,098,661	30,106,578	△172	△172	30,106,405