有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2021年5月1日 至 2021年10月31日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	36,516,661	1,396,730	1,396,730	37,913,392	37,913,392
当期変動額
剰余金の配当		△1,276,893	△1,276,893	△1,276,893	△1,276,893
当期純利益		1,240,532	1,240,532	1,240,532	1,240,532
当期変動額合計	-	△36,361	△36,361	△36,361	△36,361
当期末残高	※1 36,516,661	1,360,369	1,360,369	37,877,031	37,877,031

当期(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	出資総額	剰余金		投資主資本合計
		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	36,516,661	1,360,369	1,360,369	37,877,031	37,877,031
当期変動額
新投資口の発行	2,878,764			2,878,764	2,878,764
剰余金の配当		△1,240,459	△1,240,459	△1,240,459	△1,240,459
当期純利益		1,286,414	1,286,414	1,286,414	1,286,414
当期変動額合計	2,878,764	45,954	45,954	2,924,718	2,924,718
当期末残高	※1 39,395,425	1,406,323	1,406,323	40,801,749	40,801,749