有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月10日-平成27年4月3日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 2014年11月末日 | 920 | ― | 9,203 | ― | 9,280 | |
| 12月末日 | 1,544 | ― | 9,086 | ― | 9,090 | |
| 2015年 1月末日 | 2,539 | ― | 8,758 | ― | 8,750 | |
| 2月末日 | 7,759 | ― | 7,683 | ― | 7,700 | |
| 3月末日 | 11,544 | ― | 7,261 | ― | 7,200 | |
| 4月末日 | 11,471 | ― | 6,995 | ― | 6,970 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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