有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 15,550 | 15,550 | 7,854 | 7,854 | 7,890 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 29,477 | 29,477 | 4,642 | 4,642 | 4,640 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 31,142 | 31,142 | 3,237 | 3,237 | 3,250 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 27,840 | 27,840 | 2,861 | 2,861 | 2,866 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 47,269 | 47,269 | 2,111 | 2,111 | 2,120 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月20日) | 46,945 | 46,945 | 987 | 987 | 990 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月20日) | 38,752 | 38,752 | 1,041 | 1,041 | 1,040.5 |
| 2021年 2月末日 | 44,159 | ― | 1,036 | ― | 1,052 | |
| 3月末日 | 44,620 | ― | 1,016 | ― | 1,013 | |
| 4月末日 | 44,478 | ― | 1,030 | ― | 1,035 | |
| 5月末日 | 44,791 | ― | 1,011 | ― | 1,019 | |
| 6月末日 | 36,873 | ― | 1,014 | ― | 1,015 | |
| 7月末日 | 35,558 | ― | 1,116 | ― | 1,122 | |
| 8月末日 | 39,807 | ― | 1,045 | ― | 1,050 | |
| 9月末日 | 39,956 | ― | 936 | ― | 935 | |
| 10月末日 | 38,268 | ― | 968 | ― | 959 | |
| 11月末日 | 41,375 | ― | 1,051 | ― | 1,027.5 | |
| 12月末日 | 37,020 | ― | 942 | ― | 940.7 | |
| 2022年 1月末日 | 33,520 | ― | 1,051 | ― | 1,054.5 | |
| 2月末日 | 33,601 | ― | 1,079 | ― | 1,082 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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