有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2015年 4月 3日) | 9,594 | 9,594 | 7,055 | 7,055 | 7,060 |
| 第2計算期間末 | (2016年 4月 3日) | 15,550 | 15,550 | 7,854 | 7,854 | 7,890 |
| 第3計算期間末 | (2017年 2月20日) | 29,477 | 29,477 | 4,642 | 4,642 | 4,640 |
| 第4計算期間末 | (2018年 2月20日) | 31,142 | 31,142 | 3,237 | 3,237 | 3,250 |
| 第5計算期間末 | (2019年 2月20日) | 27,840 | 27,840 | 2,861 | 2,861 | 2,866 |
| 第6計算期間末 | (2020年 2月20日) | 47,269 | 47,269 | 2,111 | 2,111 | 2,120 |
| 第7計算期間末 | (2021年 2月20日) | 46,945 | 46,945 | 987 | 987 | 990 |
| 第8計算期間末 | (2022年 2月20日) | 38,752 | 38,752 | 1,041 | 1,041 | 1,040.5 |
| 第9計算期間末 | (2023年 2月20日) | 52,331 | 52,331 | 849 | 849 | 850.2 |
| 第10計算期間末 | (2024年 2月20日) | 49,861 | 49,861 | 378 | 378 | 380.6 |
| 第11計算期間末 | (2025年 2月20日) | 40,452 | 40,452 | 295 | 295 | 296.2 |
| 2024年 2月末日 | 48,868 | ― | 363 | ― | 364.7 | |
| 3月末日 | 51,494 | ― | 336 | ― | 334.2 | |
| 4月末日 | 42,202 | ― | 365 | ― | 366.8 | |
| 5月末日 | 40,994 | ― | 363 | ― | 362.1 | |
| 6月末日 | 44,178 | ― | 341 | ― | 341.7 | |
| 7月末日 | 33,795 | ― | 342 | ― | 344.7 | |
| 8月末日 | 34,494 | ― | 318 | ― | 319 | |
| 9月末日 | 42,259 | ― | 319 | ― | 318.6 | |
| 10月末日 | 38,575 | ― | 297 | ― | 296.5 | |
| 11月末日 | 34,901 | ― | 309 | ― | 308.1 | |
| 12月末日 | 43,053 | ― | 281 | ― | 279.8 | |
| 2025年 1月末日 | 36,806 | ― | 283 | ― | 282.9 | |
| 2月末日 | 38,969 | ― | 320 | ― | 319.2 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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